Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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令和2年6月30日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2020年07月22日

基金の令和2年6月30日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。
 
●参考
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日経平均      : 22,288.14
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TOPIX(配当込)  : 2,411.45
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NYダウ      : 25,812.88
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為替(円/ドル)  : 107.89
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為替(円/ユーロ) : 121.17
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10年国債利回り  : 0.03%
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米国10年国債利回り: 0.66%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 21,198,377千円
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②総 合 収 益 : 732,856千円
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③修正総合利回り : 3.68%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 566,641千円
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②総 合 収 益 : 44,970千円
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③修正総合利回り : 3.44%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 946,310千円
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②総 合 収 益 : -6,572千円
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③修正総合利回り : -0.69%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 22,711,328千円
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②総 合 収 益 : 771,253千円
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③修正総合利回り : 3.48%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 1,241,041千円
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②総 合 収 益 : 65,148千円
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③修正総合利回り : 5.54%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 752,254千円
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②総 合 収 益 : -13,331千円
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③修正総合利回り : -1.79%
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野村アセット
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①当月末時価残高 : 2,107,964千円
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②総 合 収 益 : -39,379千円
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③修正総合利回り : -1.81%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 4,101,259千円
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②総 合 収 益 : 12,438千円
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③修正総合利回り : 0.30%
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●生保
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 2,479,633千円
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②総 合 収 益 : 9,249千円
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③修正総合利回り : 0.37%
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生保合計
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①当月末時価残高 : 2,479,633千円
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②総 合 収 益 : 9,249千円
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③修正総合利回り : 0.37%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 29,292,220千円
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②総 合 収 益 : 792,940千円
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③修正総合利回り : 2.76%
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