Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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令和4年8月31日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2022年09月22日

基金の令和4年8月31日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。
 
●参考
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日経平均      : 28,091.53
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TOPIX(配当込)  : 3,177.98
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NYダウ      : 31,510.43
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為替(円/ドル)  : 138.63
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為替(円/ユーロ) : 139.40
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10年国債利回り  : 0.22%
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米国10年国債利回り: 3.20%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 21,774,485千円
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②総 合 収 益 : 201,141千円
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③修正総合利回り : 0.93%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 1,092,728千円
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②総 合 収 益 : 3,491千円
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③修正総合利回り : 0.32%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 916,391千円
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②総 合 収 益 : -4,600千円
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③修正総合利回り : -0.52%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 23,783,605千円
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②総 合 収 益 : 200,032千円
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③修正総合利回り : 0.85%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 1,697,054円
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②総 合 収 益 : -268,804千円
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③修正総合利回り : -15.01%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 1,890,016千円
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②総 合 収 益 : 69,352千円
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③修正総合利回り : 4.26%
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野村アセット
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①当月末時価残高 : 2,157,391千円
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②総 合 収 益 : 144,199千円
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③修正総合利回り : 7.08%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 5,744,460千円
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②総 合 収 益 : -55,253千円
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③修正総合利回り : -1.01%
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●生保
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 892,264千円
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②総 合 収 益 : -1,546千円
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③修正総合利回り : -0.13%
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生保合計
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①当月末時価残高 : 892,264千円
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②総 合 収 益 : -1,546千円
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③修正総合利回り : -0.13%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 30,420,328千円
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②総 合 収 益 : 143,233千円
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③修正総合利回り : 0.47%
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