Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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令和2年4月30日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2020年05月25日

●参考
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日経平均      : 20,193.69
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TOPIX(配当込)  : 2,261.88
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NYダウ      : 24,345.72
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為替(円/ドル)  : 106.93
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為替(円/ユーロ) : 117.13
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10年国債利回り  : -0.04%
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米国10年国債利回り: 0.64%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 19,843,011千円
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②総 合 収 益 : 301,235千円
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③修正総合利回り : 1.54%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 1,607,746千円
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②総 合 収 益 : -13,925千円
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③修正総合利回り : -0.86%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 945,257千円
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②総 合 収 益 : -7,625千円
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③修正総合利回り : -0.80%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 22,396,014千円
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②総 合 収 益 : 279,685千円
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③修正総合利回り : 1.27%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 1,214,339千円
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②総 合 収 益 : 38,446千円
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③修正総合利回り : 3.27%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 760,286千円
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②総 合 収 益 : -5,299千円
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③修正総合利回り : -0.76%
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野村アセット
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①当月末時価残高 : 2,147,337千円
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②総 合 収 益 : -7千円
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③修正総合利回り : 0.00%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 4,121,961千円
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②総 合 収 益 : 33,140千円
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③修正総合利回り : 0.81%
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●生保
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 2,472,503千円
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②総 合 収 益 : 2,119千円
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③修正総合利回り : 0.09%
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生保合計
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①当月末時価残高 : 2,472,503千円
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②総 合 収 益 : 2,119千円
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③修正総合利回り : 0.09%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 28,990,478千円
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②総 合 収 益 : 314,944千円
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③修正総合利回り : 1.10%
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