Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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令和3年2月28日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2021年03月26日

基金の令和3年2月28日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。
 
●参考
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日経平均      : 28,966.01
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TOPIX(配当込)  : 2,914.58
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NYダウ      : 30,932.37
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為替(円/ドル)  : 106.54
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為替(円/ユーロ) : 129.32
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10年国債利回り  : 0.15%
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米国10年国債利回り: 1.41%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 21,641,244千円
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②総 合 収 益 : 1,864,762千円
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③修正総合利回り : 9.14%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 592,390千円
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②総 合 収 益 : 72,556千円
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③修正総合利回り : 8.48%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 939,710千円
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②総 合 収 益 :-12,967千円
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③修正総合利回り :-1.37%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 23,173,344千円
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②総 合 収 益 : 1,924,352千円
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③修正総合利回り : 8.66%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 1,337,843千円
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②総 合 収 益 : 133,840千円
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③修正総合利回り : 11.30%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 953,382千円
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②総 合 収 益 : 135,972千円
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③修正総合利回り : 17.52%
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野村アセット
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①当月末時価残高 : 2,081,673千円
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②総 合 収 益 : 34,079千円
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③修正総合利回り : 1.56%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 4,372,898千円
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②総 合 収 益 : 303,890千円
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③修正総合利回り : 7.34%
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●生保
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 2,495,174千円
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②総 合 収 益 : 24,790千円
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③修正総合利回り : 1.00%
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生保合計
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①当月末時価残高 : 2,495,174千円
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②総 合 収 益 : 24,790千円
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③修正総合利回り : 1.00%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 30,041,416千円
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②総 合 収 益 : 2,253,032千円
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③修正総合利回り : 7.82%
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