Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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令和2年9月30日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2020年10月26日

基金の令和2年9月30日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。
 
●参考
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日経平均      : 23,185.12
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TOPIX(配当込)  : 2,536.14
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NYダウ      : 27,781.70
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為替(円/ドル)  : 105.53
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為替(円/ユーロ) : 123.75
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10年国債利回り  : 0.02%
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米国10年国債利回り: 0.69%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 21,215,134千円
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②総 合 収 益 : 962,213千円
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③修正総合利回り : 4.76%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 564,760千円
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②総 合 収 益 : 44,926千円
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③修正総合利回り : 4.51%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 957,816千円
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②総 合 収 益 : 5,139千円
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③修正総合利回り : 0.54%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 22,737,710千円
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②総 合 収 益 : 1,012,278千円
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③修正総合利回り : 4.57%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 1,270,633千円
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②総 合 収 益 : 94,862千円
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③修正総合利回り : 8.07%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 727,262千円
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②総 合 収 益 : -52,149千円
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③修正総合利回り : -6.77%
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野村アセット
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①当月末時価残高 : 2,137,664千円
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②総 合 収 益 : -2,931千円
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③修正総合利回り : -0.13%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 4,135,559千円
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②総 合 収 益 : 39,783千円
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③修正総合利回り : 0.96%
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●生保
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 2,487,528千円
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②総 合 収 益 : 17,144千円
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③修正総合利回り : 0.69%
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生保合計
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①当月末時価残高 : 2,487,528千円
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②総 合 収 益 : 17,144千円
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③修正総合利回り : 0.69%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 29,360,797千円
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②総 合 収 益 : 1,069,205千円
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③修正総合利回り : 3.72%
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