Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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令和2年2月29日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2020年03月25日

基金の令和2年2月29日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。
 
●参考
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日経平均      : 21,142.96
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TOPIX(配当込)  : 2,305.76
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NYダウ      : 25,409.36
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為替(円/ドル)  : 107.86
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為替(円/ユーロ) : 118.48
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10年国債利回り  : -0.16%
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米国10年国債利回り: 1.15%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 20,506,204千円
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②総 合 収 益 : 289,160千円
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③修正総合利回り : 1.38%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 1,663,816千円
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②総 合 収 益 : 154,523千円
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③修正総合利回り : 10.24%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 950,566千円
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②総 合 収 益 : 19,948千円
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③修正総合利回り : 2.14%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 23,120,587千円
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②総 合 収 益 : 463,630千円
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③修正総合利回り : 1.98%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 1,238,894千円
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②総 合 収 益 : 24,104千円
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③修正総合利回り : 2.20%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 605,944千円
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②総 合 収 益 : -23,501千円
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③修正総合利回り : -2.69%
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野村アセット
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①当月末時価残高 : 2,285,350千円
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②総 合 収 益 : 177,337千円
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③修正総合利回り : 7.54%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 4,130,188千円
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②総 合 収 益 : 177,939千円
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③修正総合利回り : 4.12%
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●生保
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 2,479,476千円
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②総 合 収 益 : 37,522千円
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③修正総合利回り : 1.53%
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生保合計
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①当月末時価残高 :2,479,476千円
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②総 合 収 益 : 37,522千円
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③修正総合利回り : 1.53%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 29,730,250千円
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②総 合 収 益 : 679,092千円
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③修正総合利回り : 2.25%
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