Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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令和6年5月31日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2024年06月24日

基金の令和6年5月31日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。
 
●参考
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日経平均      : 38,487.90
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TOPIX(配当込)  : 4,710.15
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NYダウ      : 38,686.32
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為替(円/ドル)  : 157.14
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為替(円/ユーロ) : 170.60
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10年国債利回り  : 1.07%
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米国10年国債利回り: 4.50%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 20,685,591千円
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②総 合 収 益 : 209,509千円
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③修正総合利回り : 1.01%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 1,110,204千円
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②総 合 収 益 : 12,018千円
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③修正総合利回り : 1.09%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 1,480,008千円
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②総 合 収 益 : 12,709千円
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③修正総合利回り : 0.87%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 23,275,803千円
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②総 合 収 益 : 234,236千円
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③修正総合利回り : 1.00%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 2,095,915千円
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②総 合 収 益 : -19,397千円
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③修正総合利回り : -0.95%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 2,547,159千円
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②総 合 収 益 : -48,284千円
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③修正総合利回り : -2.00%
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野村アセット
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①当月末時価残高 : 2,862,386千円
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②総 合 収 益 : 90,509千円
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③修正総合利回り : 3.36%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 7,505,459千円
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②総 合 収 益 : 22,828千円
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③修正総合利回り : 0.32%
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●生保
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 2,186,043千円
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②総 合 収 益 : -2,859千円
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③修正総合利回り : -0.13%
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生保合計
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①当月末時価残高 : 2,186,043千円
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②総 合 収 益 : -2,859千円
―――――――――――――――――――
③修正総合利回り : -0.13%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 32,967,304千円
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②総 合 収 益 : 254,205千円
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③修正総合利回り : 0.78%
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