Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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令和元年9月30日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2019年10月21日

基金の令和元年9月30日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。
 
●参考
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日経平均      : 21,755.84
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TOPIX(配当込)  : 2,418.29
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NYダウ      : 26,916.83
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為替(円/ドル)  : 108.07
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為替(円/ユーロ) : 117.82
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10年国債利回り  : -0.22%
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米国10年国債利回り: 1.67%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 21,316,540千円
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②総 合 収 益 : 338,448千円
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③修正総合利回り : 1.59%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 1,605,605千円
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②総 合 収 益 : 96,311千円
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③修正総合利回り : 6.38%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 934,498千円
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②総 合 収 益 : 3,880千円
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③修正総合利回り : 0.42%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 23,856,643千円
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②総 合 収 益 : 438,639千円
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③修正総合利回り : 1.85%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 1,011,183千円
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②総 合 収 益 : 19,553千円
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③修正総合利回り : 1.97%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 762,610千円
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②総 合 収 益 : -51,127千円
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③修正総合利回り : -5.94%
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野村アセット
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①当月末時価残高 : 2,166,558千円
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②総 合 収 益 : 141,545千円
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③修正総合利回り : 6.73%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 3,940,351千円
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②総 合 収 益 : 109,971千円
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③修正総合利回り : 2.78%
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●生保
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 2,465,677千円
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②総 合 収 益 : 23,724千円
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③修正総合利回り : 0.97%
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生保合計
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①当月末時価残高 : 2,465,677千円
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②総 合 収 益 : 23,724千円
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③修正総合利回り : 0.97%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 30,262,672千円
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②総 合 収 益 : 572,333千円
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③修正総合利回り : 1.90%
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