Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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平成31年4月30日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2019年05月24日

基金の平成31年4月30日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。
 
●参考
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日経平均      : 22,258.73
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TOPIX     : 2,434.82
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NYダウ      : 26,592.91
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為替(円/ドル)  : 111.37
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為替(円/ユーロ) : 124.82
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10年国債利回り  : -0.05%
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米国10年国債利回り: 2.50%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 21,433,636千円
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②総 合 収 益 : 14,649千円
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③修正総合利回り : 0.07%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 1,543,229千円
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②総 合 収 益 : 33,936千円
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③修正総合利回り : 2.25%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 933,387千円
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②総 合 収 益 : 2,770千円
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③修正総合利回り : 0.30%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 23,910,253千円
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②総 合 収 益 : 51,355千円
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③修正総合利回り : 0.22%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 995,355千円
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②総 合 収 益 : 3,724千円
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③修正総合利回り : 0.38%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 767,639千円
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②総 合 収 益 : 3,333千円
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③修正総合利回り : 0.44%
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野村アセット(旧野村信託分)
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①当月末時価残高 : 2,031,173千円
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②総 合 収 益 : -4千円
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③修正総合利回り : 0.00%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 3,794,167千円
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②総 合 収 益 : 7,053千円
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③修正総合利回り : 0.19%
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●生保(投対別口)
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 2,444,341千円
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②総 合 収 益 : 2,388千円
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③修正総合利回り : 0.10%
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生保合計
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①当月末時価残高 : 2,444,341千円
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②総 合 収 益 : 2,388千円
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③修正総合利回り : 0.10%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 30,148,761千円
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②総 合 収 益 : 60,796千円
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③修正総合利回り : 0.20%
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