Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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令和元年12月31日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2020年01月27日

基金の令和元年12月31日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。
 
●参考
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日経平均      : 23,656.62
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TOPIX(配当込)  : 2,625.91
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NYダウ      : 28,538.44
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為替(円/ドル)  : 108.68
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為替(円/ユーロ) : 121.99
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10年国債利回り  : -0.03%
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米国10年国債利回り: 1.92%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 20,898,446千円
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②総 合 収 益 : 896,625千円
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③修正総合利回り : 4.27%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 1,613,133千円
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②総 合 収 益 : 103,839千円
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③修正総合利回り : 6.88%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 950,763千円
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②総 合 収 益 : 20,145千円
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③修正総合利回り : 2.16%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 23,462,343千円
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②総 合 収 益 : 1,020,610千円
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③修正総合利回り : 4.35%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 1,019,563千円
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②総 合 収 益 : 27,933千円
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③修正総合利回り : 2.82%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 935,681千円
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②総 合 収 益 : 71,944千円
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③修正総合利回り : 8.10%
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野村アセット
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①当月末時価残高 : 2,652,371千円
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②総 合 収 益 : 177,358千円
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③修正総合利回り : 7.67%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 4,607,615千円
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②総 合 収 益 : 277,235千円
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③修正総合利回り : 6.61%
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●生保
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 2,472,293千円
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②総 合 収 益 : 30,339千円
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③修正総合利回り : 1.24%
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生保合計
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①当月末時価残高 : 2,472,293千円
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②総 合 収 益 : 30,339千円
―――――――――――――――――――
③修正総合利回り : 1.24%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 30,542,251千円
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②総 合 収 益 : 1,328,184千円
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③修正総合利回り : 4.41%
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