Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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令和6年2月29日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2024年03月22日

基金の令和6年2月29日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。
 
●参考
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日経平均      : 39,166.19
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TOPIX(配当込)  : 4,499.61
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NYダウ      : 38,996.39
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為替(円/ドル)  : 149.67
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為替(円/ユーロ) : 161.97
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10年国債利回り  : 0.71%
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米国10年国債利回り: 4.25%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 21,203,383千円
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②総 合 収 益 : 2,661,355千円
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③修正総合利回り : 13.13%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 1,097,364千円
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②総 合 収 益 : -15,645千円
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③修正総合利回り : -1.41%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 1,439,667千円
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②総 合 収 益 : 29,784千円
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③修正総合利回り : 2.19%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 23,740,414千円
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②総 合 収 益 : 2,675,494千円
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③修正総合利回り : 11.77%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 1,895,431千円
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②総 合 収 益 : 77,063千円
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③修正総合利回り : 4.55%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 2,424,888千円
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②総 合 収 益 : 62,730千円
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③修正総合利回り : 3.15%
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野村アセット
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①当月末時価残高 : 2,617,660千円
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②総 合 収 益 : 193,522千円
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③修正総合利回り : 7.26%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 6,937,978千円
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②総 合 収 益 : 333,315千円
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③修正総合利回り : 5.25%
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●生保
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 1,695,903千円
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②総 合 収 益 : 9,286千円
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③修正総合利回り : 0.60%
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生保合計
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①当月末時価残高 : 1,695,903千円
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②総 合 収 益 : 9,286千円
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③修正総合利回り : 0.60%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 32,374,296千円
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②総 合 収 益 : 3,018,096千円
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③修正総合利回り : 9.85%
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