Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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令和元年7月31日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2019年08月23日

基金の令和元年7月31日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。
 
●参考
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日経平均      : 21,521.53
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TOPIX(配当込)  : 2,360.18
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NYダウ      : 26,864.27
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為替(円/ドル)  : 108.58
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為替(円/ユーロ) : 120.89
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10年国債利回り  : -0.16%
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米国10年国債利回り: 2.02%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 21,314,565千円
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②総 合 収 益 : 102,988千円
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③修正総合利回り : 0.48%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 1,586,366千円
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②総 合 収 益 : 77,073千円
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③修正総合利回り : 5.11%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 940,016千円
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②総 合 収 益 : 9,398千円
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③修正総合利回り : 1.01%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 23,840,947千円
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②総 合 収 益 : 189,459千円
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③修正総合利回り : 0.80%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 1,011,183千円
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②総 合 収 益 : 19,553千円
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③修正総合利回り : 1.97%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 765,503千円
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②総 合 収 益 : -48,803千円
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③修正総合利回り : -5.84%
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野村アセット
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①当月末時価残高 : 2,090,595千円
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②総 合 収 益 : 59,418千円
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③修正総合利回り : 2.88%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 3,867,281千円
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②総 合 収 益 : 30,168千円
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③修正総合利回り : 0.77%
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●生保
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 2,459,935千円
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②総 合 収 益 : 17,981千円
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③修正総合利回り : 0.74%
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生保合計
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①当月末時価残高 : 2,459,935千円
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②総 合 収 益 : 17,981千円
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③修正総合利回り : 0.74%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 30,168,163千円
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②総 合 収 益 : 237,608千円
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③修正総合利回り : 0.79%
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