Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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令和3年8月31日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2021年09月24日

基金の令和3年8月31日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。
 
●参考
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日経平均      : 28,089.54
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TOPIX(配当込)  : 3,099.08
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NYダウ      : 35,360.73
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為替(円/ドル)  : 109.860
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為替(円/ユーロ) : 129.686
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10年国債利回り  : 0.02%
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米国10年国債利回り: 1.31%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 21,956,849千円
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②総 合 収 益 : 121,475千円
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③修正総合利回り : 0.55%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 649,611千円
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②総 合 収 益 : 42,242千円
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③修正総合利回り : 6.96%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 932,854千円
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②総 合 収 益 : 700千円
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③修正総合利回り : 0.08%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 23,539,315千円
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②総 合 収 益 : 164,417千円
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③修正総合利回り : 0.69%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 1,539,733千円
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②総 合 収 益 : 57,064千円
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③修正総合利回り : 3.90%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 1,122,931千円
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②総 合 収 益 : 103,430千円
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③修正総合利回り : 11.26%
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野村アセット
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①当月末時価残高 : 2,117,243千円
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②総 合 収 益 : 74,668千円
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③修正総合利回り : 3.54%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 4,779,908千円
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②総 合 収 益 : 235,162千円
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③修正総合利回り : 5.23%
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●生保
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 2,518,462千円
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②総 合 収 益 : 24,975千円
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③修正総合利回り : 1.00%
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生保合計
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①当月末時価残高 : 2,518,462千円
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②総 合 収 益 : 24,975千円
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③修正総合利回り : 1.00%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 30,837,685千円
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②総 合 収 益 : 424,555千円
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③修正総合利回り : 1.38%
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