Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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平成31年1月31日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2019年02月25日

基金の平成31年1月31日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。
 
●参考
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日経平均      : 20,773.49
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TOPIX     : 2,332.52
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NYダウ      : 24,999.67
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為替(円/ドル)  : 108.83
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為替(円/ユーロ) : 124.88
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10年国債利回り  : 0.00%
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米国10年国債利回り: 2.63%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 22,030,923千円
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②総 合 収 益 : 78,429千円
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③修正総合利回り : 0.34%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 1,492,684千円
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②総 合 収 益 : 177,672千円
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③修正総合利回り : 8.17%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 939,380千円
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②総 合 収 益 : -57,716千円
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③修正総合利回り : -5.59%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 24,462,987千円
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②総 合 収 益 : 200,384千円
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③修正総合利回り : 0.76%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 982,990千円
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②総 合 収 益 : -23,010千円
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③修正総合利回り : -2.24%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 796,224千円
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②総 合 収 益 : 176,036千円
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③修正総合利回り : 20.81%
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野村アセット(旧野村信託分)
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①当月末時価残高 : 1,971,451千円
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②総 合 収 益 : 247,323千円
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③修正総合利回り : 10.70%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 3,750,665千円
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②総 合 収 益 : 400,349千円
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③修正総合利回り : 9.57%
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●生保(投対別口)
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 2,135,273千円
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②総 合 収 益 : 31,751千円
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③修正総合利回り : 1.33%
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生保合計
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①当月末時価残高 : 2,135,273千円
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②総 合 収 益 : 31,751千円
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③修正総合利回り : 1.33%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 30,348,925千円
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②総 合 収 益 : 632,484千円
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③修正総合利回り : 1.93%
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