Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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令和元年5月31日現在の運用機関別修正総合利回りの結果

2019年06月25日

基金の令和元年5月31日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。
 
●参考
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日経平均      : 20,601.19
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TOPIX(配当込)  : 2,275.96
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NYダウ      : 24,815.04
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為替(円/ドル)  : 108.58
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為替(円/ユーロ) : 120.99
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10年国債利回り  : -0.10%
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米国10年国債利回り: 2.12%
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●年金信託
 
三井住友信託
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①当月末時価残高 : 21,200,713千円
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②総 合 収 益 : -229,915千円
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③修正総合利回り : -1.07%
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みずほ信託
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①当月末時価残高 : 1,554,701千円
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②総 合 収 益 : 45,407千円
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③修正総合利回り : 3.01%
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 : 935,413千円
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②総 合 収 益 : 4,795千円
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③修正総合利回り : 0.52%
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年金信託合計
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①当月末時価残高 : 23,690,827千円
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②総 合 収 益 : -179,713千円
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③修正総合利回り : -0.75%
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●投資顧問
 
ブラックロック
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①当月末時価残高 : 994,423千円
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②総 合 収 益 : 2,793千円
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③修正総合利回り : 0.28%
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 : 846,187千円
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②総 合 収 益 : 81,881千円
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③修正総合利回り : 10.54%
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野村アセット
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①当月末時価残高 : 2,090,609千円
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②総 合 収 益 : 59,432千円
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③修正総合利回り : 2.92%
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 : 3,931,220千円
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②総 合 収 益 : 144,106千円
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③修正総合利回り : 3.79%
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●生保
 
第一生命
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①当月末時価残高 : 2,446,997千円
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②総 合 収 益 : 5,043千円
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③修正総合利回り : 0.21%
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生保合計
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①当月末時価残高 : 2,446,997千円
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②総 合 収 益 : 5,043千円
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③修正総合利回り : 0.21%
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●総合計
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①当月末時価残高 : 30,069,043千円
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②総 合 収 益 : -30,564千円
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③修正総合利回り : -0.10%
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