令和6年6月30日現在の運用機関別修正総合利回りの結果
2024年07月23日
基金の令和6年6月30日時点の当基金の運用機関別修正総合利回りをご報告いたします。●参考
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日経平均 ： 39，583.08
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TOPIX（配当込） ： 4，778.56
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ＮＹダウ ： 39，118.86
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為替（円／ドル） ： 160.86
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為替（円／ユーロ） ： 172.41
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１０年国債利回り ： 1.05％
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米国１０年国債利回り： 4.40％
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●年金信託
三井住友信託
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①当月末時価残高 ： 20，039，849千円
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②総 合 収 益 ： 359，748千円
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③修正総合利回り ： 1.73％
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みずほ信託
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①当月末時価残高 ： 1，111，463千円
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②総 合 収 益 ： 13，277千円
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③修正総合利回り ： 1.21％
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三菱UFJ信託
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①当月末時価残高 ： 1，477，750千円
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②総 合 収 益 ： 10，452千円
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③修正総合利回り ： 0.72％
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年金信託合計
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①当月末時価残高 ： 22，629，062千円
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②総 合 収 益 ： 383，477千円
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③修正総合利回り ： 1.65％
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●投資顧問
ブラックロック
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①当月末時価残高 ： 2，106，239千円
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②総 合 収 益 ： －9，073千円
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③修正総合利回り ： －0.44％
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東京海上アセット
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①当月末時価残高 ： 2，639，083千円
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②総 合 収 益 ： －3，559千円
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③修正総合利回り ： －0.15％
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野村アセット
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①当月末時価残高 ： 2，862，390千円
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②総 合 収 益 ： 90，513千円
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③修正総合利回り ： 3.33％
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投資顧問合計
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①当月末時価残高 ： 7，607，712千円
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②総 合 収 益 ： 77，881千円
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③修正総合利回り ： 1.08％
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●生保
第一生命
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①当月末時価残高 ： 2，759，333千円
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②総 合 収 益 ： 1，467千円
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③修正総合利回り ： 0.07％
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生保合計
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①当月末時価残高 ： 2，759，333千円
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②総 合 収 益 ： 1，467千円
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③修正総合利回り ： 0.07％
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●総合計
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①当月末時価残高 ： 32，996，107千円
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②総 合 収 益 ： 462，825千円
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③修正総合利回り ： 1.42％
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